有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年1月21日-平成26年7月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月20日) | 8,155 | 8,236 | 1.0063 | 1.0163 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月20日) | 11,122 | 11,280 | 0.9854 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月20日) | 13,371 | 13,593 | 0.8437 | 0.8577 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月20日) | 12,683 | 12,852 | 0.7479 | 0.7579 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月21日) | 12,137 | 12,290 | 0.7934 | 0.8034 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月22日) | 9,760 | 9,890 | 0.7507 | 0.7607 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月20日) | 7,802 | 7,916 | 0.6848 | 0.6948 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月22日) | 6,855 | 6,958 | 0.6601 | 0.6701 |
| 2013年 7月末日 | 9,346 | ― | 0.7228 | ― | |
| 8月末日 | 8,695 | ― | 0.6949 | ― | |
| 9月末日 | 8,771 | ― | 0.7070 | ― | |
| 10月末日 | 8,766 | ― | 0.7194 | ― | |
| 11月末日 | 8,289 | ― | 0.7009 | ― | |
| 12月末日 | 7,991 | ― | 0.6972 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 7,546 | ― | 0.6660 | ― | |
| 2月末日 | 7,619 | ― | 0.6776 | ― | |
| 3月末日 | 7,642 | ― | 0.6945 | ― | |
| 4月末日 | 7,419 | ― | 0.6876 | ― | |
| 5月末日 | 7,199 | ― | 0.6743 | ― | |
| 6月末日 | 7,069 | ― | 0.6669 | ― | |
| 7月末日 | 6,870 | ― | 0.6646 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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