有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 1月20日) | 8,155 | 8,236 | 1.0063 | 1.0163 |
| 第2特定期間末 | (2011年 7月20日) | 11,122 | 11,280 | 0.9854 | 0.9994 |
| 第3特定期間末 | (2012年 1月20日) | 13,371 | 13,593 | 0.8437 | 0.8577 |
| 第4特定期間末 | (2012年 7月20日) | 12,683 | 12,852 | 0.7479 | 0.7579 |
| 第5特定期間末 | (2013年 1月21日) | 12,137 | 12,290 | 0.7934 | 0.8034 |
| 第6特定期間末 | (2013年 7月22日) | 9,760 | 9,890 | 0.7507 | 0.7607 |
| 第7特定期間末 | (2014年 1月20日) | 7,802 | 7,916 | 0.6848 | 0.6948 |
| 第8特定期間末 | (2014年 7月22日) | 6,855 | 6,958 | 0.6601 | 0.6701 |
| 第9特定期間末 | (2015年 1月20日) | 6,020 | 6,078 | 0.6220 | 0.6280 |
| 第10特定期間末 | (2015年 7月21日) | 4,561 | 4,609 | 0.5665 | 0.5725 |
| 第11特定期間末 | (2016年 1月20日) | 3,432 | 3,476 | 0.4670 | 0.4730 |
| 第12特定期間末 | (2016年 7月20日) | 3,047 | 3,089 | 0.4354 | 0.4414 |
| 第13特定期間末 | (2017年 1月20日) | 2,867 | 2,907 | 0.4266 | 0.4326 |
| 第14特定期間末 | (2017年 7月20日) | 2,721 | 2,761 | 0.4081 | 0.4141 |
| 第15特定期間末 | (2018年 1月22日) | 2,453 | 2,492 | 0.3720 | 0.3780 |
| 第16特定期間末 | (2018年 7月20日) | 1,933 | 1,952 | 0.3211 | 0.3241 |
| 2017年 7月末日 | 2,726 | ― | 0.4058 | ― | |
| 8月末日 | 2,700 | ― | 0.4025 | ― | |
| 9月末日 | 2,676 | ― | 0.3999 | ― | |
| 10月末日 | 2,609 | ― | 0.3902 | ― | |
| 11月末日 | 2,530 | ― | 0.3790 | ― | |
| 12月末日 | 2,529 | ― | 0.3803 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 2,421 | ― | 0.3675 | ― | |
| 2月末日 | 2,321 | ― | 0.3560 | ― | |
| 3月末日 | 2,194 | ― | 0.3455 | ― | |
| 4月末日 | 2,169 | ― | 0.3429 | ― | |
| 5月末日 | 2,030 | ― | 0.3274 | ― | |
| 6月末日 | 1,959 | ― | 0.3210 | ― | |
| 7月末日 | 1,926 | ― | 0.3194 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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