有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA | 5,265,930,211 | 0.26 | 1,379,147,122 | 0.25 | 1,354,397,250 | 98.13 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,388,528 | 1.0027 | 1,392,278 | 1.0027 | 1,392,277 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.13 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.23 |
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