有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA | 7,817,240,428 | 0.38 | 2,989,281,470 | 0.37 | 2,956,480,329 | 97.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 3,022,313 | 1.0042 | 3,035,007 | 1.0043 | 3,035,308 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.05 |
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