有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA | 11,448,987,705 | 0.65 | 7,462,667,716 | 0.65 | 7,539,158,403 | 98.95 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 7,583,500 | 1.0037 | 7,612,315 | 1.0038 | 7,612,317 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.95 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 99.05 |
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