有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA | 7,237,300,013 | 0.37 | 2,691,465,619 | 0.36 | 2,677,077,274 | 98.20 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 2,725,672 | 1.0038 | 2,736,030 | 1.0039 | 2,736,302 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 98.20 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.30 |
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