有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 国・ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| ルクセンブルク | 投資信託受益証券 | インカム&グロース・カレンシーファンド クラスA | 5,713,689,368 | 0.26 | 1,531,840,119 | 0.27 | 1,546,124,342 | 97.90 |
| 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・アカウント・マザーファンド | 1,555,115 | 1.0029 | 1,559,625 | 1.0028 | 1,559,469 | 0.10 |
| ロ.種類別の投資比率 |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.90 |
| 親投資信託受益証券 | 0.10 |
| 合 計 | 98.00 |
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