有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和1年7月23日-令和2年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日	当期自 2019年 7月23日至 2020年 1月20日
営業収益
受取配当金	124,006,008	116,854,998
受取利息	29	12
有価証券売買等損益	△69,546,030	△35,965,561
営業収益合計	54,460,007	80,889,449
営業費用
支払利息	7,896	5,752
受託者報酬	267,511	241,883
委託者報酬	7,224,472	6,532,579
その他費用	756,761	738,660
営業費用合計	8,256,640	7,518,874
営業利益又は営業損失(△)	46,203,367	73,370,575
経常利益又は経常損失(△)	46,203,367	73,370,575
当期純利益又は当期純損失(△)	46,203,367	73,370,575
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	11,213	1,240,516
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,024,749,685	△3,818,419,316
剰余金増加額又は欠損金減少額	364,265,166	387,347,293
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	364,265,166	387,347,293
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	103,999,547	90,442,937
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	103,999,547	90,442,937
分配金	100,127,404	93,252,875
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,818,419,316	△3,542,637,776