有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成28年7月21日-平成29年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日	当期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日
営業収益
受取配当金	359,075,927	255,199,202
受取利息	3,341	13
有価証券売買等損益	△310,340,046	△57,817,712
営業収益合計	48,739,222	197,381,503
営業費用
支払利息	9,822	12,280
受託者報酬	525,978	474,153
委託者報酬	14,203,081	12,803,865
その他費用	1,381,105	1,090,312
営業費用合計	16,119,986	14,380,610
営業利益又は営業損失(△)	32,619,236	183,000,893
経常利益又は経常損失(△)	32,619,236	183,000,893
当期純利益又は当期純損失(△)	32,619,236	183,000,893
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,273,626	1,808,579
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,917,026,234	△3,951,891,478
剰余金増加額又は欠損金減少額	353,223,747	381,738,502
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	353,223,747	381,738,502
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	161,620,178	220,571,779
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	161,620,178	220,571,779
分配金	255,814,423	244,675,889
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,951,891,478	△3,854,208,330