有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年7月21日-平成31年1月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日	当期自平成30年 7月21日至平成31年 1月21日
営業収益
受取配当金	137,061,777	129,046,256
受取利息	46	57
有価証券売買等損益	△338,741,910	△136,688,713
営業収益合計	△201,680,087	△7,642,400
営業費用
支払利息	12,229	10,035
受託者報酬	344,053	291,210
委託者報酬	9,291,102	7,864,535
その他費用	922,903	860,631
営業費用合計	10,570,287	9,026,411
営業利益又は営業損失(△)	△212,250,374	△16,668,811
経常利益又は経常損失(△)	△212,250,374	△16,668,811
当期純利益又は当期純損失(△)	△212,250,374	△16,668,811
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△2,612,406	△1,305,724
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,141,745,536	△4,088,329,413
剰余金増加額又は欠損金減少額	518,024,314	267,838,044
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	518,024,314	267,838,044
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	141,986,813	83,597,660
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	141,986,813	83,597,660
分配金	112,983,410	105,297,569
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,088,329,413	△4,024,749,685