有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日	当期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日
営業収益
受取配当金	153,119,326	148,290,952
受取利息	109	80
有価証券売買等損益	△21,363,816	△135,521,894
営業収益合計	131,755,619	12,769,138
営業費用
支払利息	13,806	13,190
受託者報酬	445,703	434,087
委託者報酬	12,035,605	11,721,951
その他費用	972,259	997,904
営業費用合計	13,467,373	13,167,132
営業利益又は営業損失(△)	118,288,246	△397,994
経常利益又は経常損失(△)	118,288,246	△397,994
当期純利益又は当期純損失(△)	118,288,246	△397,994
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,793,817	480,002
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,854,208,330	△3,947,246,310
剰余金増加額又は欠損金減少額	374,279,122	334,400,173
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	374,279,122	334,400,173
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	343,810,817	288,119,861
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	343,810,817	288,119,861
分配金	238,000,714	239,901,542
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,947,246,310	△4,141,745,536