有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成27年7月21日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日	当期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日
営業収益
受取配当金	669,648,137	428,887,659
受取利息	45,898	37,502
有価証券売買等損益	△449,426,286	△594,685,928
営業収益合計	220,267,749	△165,760,767
営業費用
受託者報酬	1,056,716	824,335
委託者報酬	28,533,028	22,258,590
その他費用	1,069,444	1,266,818
営業費用合計	30,659,188	24,349,743
営業利益又は営業損失(△)	189,608,561	△190,110,510
経常利益又は経常損失(△)	189,608,561	△190,110,510
当期純利益又は当期純損失(△)	189,608,561	△190,110,510
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	8,684,827	△1,758,140
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,529,743,889	△3,658,829,818
剰余金増加額又は欠損金減少額	514,489,172	832,629,072
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,489,172	832,629,072
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	264,634,363	166,705,438
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	264,634,363	166,705,438
分配金	559,864,472	308,765,016
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,658,829,818	△3,490,023,570