有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成26年 1月21日至平成26年 7月22日	当期自平成26年 7月23日至平成27年 1月20日
営業収益
受取配当金	726,557,158	669,648,137
受取利息	34,867	45,898
有価証券売買等損益	△306,901,586	△449,426,286
営業収益合計	419,690,439	220,267,749
営業費用
受託者報酬	1,188,408	1,056,716
委託者報酬	32,088,542	28,533,028
その他費用	1,226,761	1,069,444
営業費用合計	34,503,711	30,659,188
営業利益又は営業損失(△)	385,186,728	189,608,561
経常利益又は経常損失(△)	385,186,728	189,608,561
当期純利益又は当期純損失(△)	385,186,728	189,608,561
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	4,427,239	8,684,827
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,591,224,762	△3,529,743,889
剰余金増加額又は欠損金減少額	542,502,352	514,489,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	542,502,352	514,489,172
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	212,939,324	264,634,363
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	212,939,324	264,634,363
分配金	648,841,644	559,864,472
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,529,743,889	△3,658,829,818