有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年7月22日-平成28年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 1月21日至平成27年 7月21日	当期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日
営業収益
受取配当金	428,887,659	392,955,689
受取利息	37,502	29,257
有価証券売買等損益	△594,685,928	△872,451,465
営業収益合計	△165,760,767	△479,466,519
営業費用
受託者報酬	824,335	640,446
委託者報酬	22,258,590	17,293,612
その他費用	1,266,818	964,631
営業費用合計	24,349,743	18,898,689
営業利益又は営業損失(△)	△190,110,510	△498,365,208
経常利益又は経常損失(△)	△190,110,510	△498,365,208
当期純利益又は当期純損失(△)	△190,110,510	△498,365,208
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,758,140	△5,297,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,658,829,818	△3,490,023,570
剰余金増加額又は欠損金減少額	832,629,072	461,302,628
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	832,629,072	461,302,628
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	166,705,438	118,707,209
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	166,705,438	118,707,209
分配金	308,765,016	276,530,030
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,490,023,570	△3,917,026,234