有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月23日-平成26年1月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成25年 1月22日至平成25年 7月22日	当期自平成25年 7月23日至平成26年 1月20日
営業収益
受取配当金	931,846,504	806,737,448
受取利息	51,678	39,267
有価証券売買等損益	△549,272,692	△866,790,848
営業収益合計	382,625,490	△60,014,133
営業費用
受託者報酬	1,811,296	1,355,282
委託者報酬	48,906,693	36,594,224
その他費用	1,013,748	1,084,798
営業費用合計	51,731,737	39,034,304
営業利益又は営業損失(△)	330,893,753	△99,048,437
経常利益又は経常損失(△)	330,893,753	△99,048,437
当期純利益又は当期純損失(△)	330,893,753	△99,048,437
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,715,195	△15,785,001
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,161,031,037	△3,242,106,292
剰余金増加額又は欠損金減少額	608,639,827	640,302,806
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	608,639,827	640,302,806
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	190,864,819	184,247,872
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	190,864,819	184,247,872
分配金	835,459,211	721,909,968
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,242,106,292	△3,591,224,762