有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年1月21日-平成28年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 7月22日至平成28年 1月20日	当期自平成28年 1月21日至平成28年 7月20日
営業収益
受取配当金	392,955,689	359,075,927
受取利息	29,257	3,341
有価証券売買等損益	△872,451,465	△310,340,046
営業収益合計	△479,466,519	48,739,222
営業費用
支払利息	-	9,822
受託者報酬	640,446	525,978
委託者報酬	17,293,612	14,203,081
その他費用	964,631	1,381,105
営業費用合計	18,898,689	16,119,986
営業利益又は営業損失(△)	△498,365,208	32,619,236
経常利益又は経常損失(△)	△498,365,208	32,619,236
当期純利益又は当期純損失(△)	△498,365,208	32,619,236
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,297,155	3,273,626
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,490,023,570	△3,917,026,234
剰余金増加額又は欠損金減少額	461,302,628	353,223,747
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	461,302,628	353,223,747
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	118,707,209	161,620,178
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	118,707,209	161,620,178
分配金	276,530,030	255,814,423
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,917,026,234	△3,951,891,478