有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年1月21日-平成29年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 7月21日至平成29年 1月20日	当期自平成29年 1月21日至平成29年 7月20日
営業収益
受取配当金	255,199,202	153,119,326
受取利息	13	109
有価証券売買等損益	△57,817,712	△21,363,816
営業収益合計	197,381,503	131,755,619
営業費用
支払利息	12,280	13,806
受託者報酬	474,153	445,703
委託者報酬	12,803,865	12,035,605
その他費用	1,090,312	972,259
営業費用合計	14,380,610	13,467,373
営業利益又は営業損失(△)	183,000,893	118,288,246
経常利益又は経常損失(△)	183,000,893	118,288,246
当期純利益又は当期純損失(△)	183,000,893	118,288,246
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,808,579	3,793,817
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,951,891,478	△3,854,208,330
剰余金増加額又は欠損金減少額	381,738,502	374,279,122
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	381,738,502	374,279,122
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	220,571,779	343,810,817
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	220,571,779	343,810,817
分配金	244,675,889	238,000,714
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,854,208,330	△3,947,246,310