有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2018年 7月21日至 2019年 1月21日	当期自 2019年 1月22日至 2019年 7月22日
営業収益
受取配当金	129,046,256	124,006,008
受取利息	57	29
有価証券売買等損益	△136,688,713	△69,546,030
営業収益合計	△7,642,400	54,460,007
営業費用
支払利息	10,035	7,896
受託者報酬	291,210	267,511
委託者報酬	7,864,535	7,224,472
その他費用	860,631	756,761
営業費用合計	9,026,411	8,256,640
営業利益又は営業損失(△)	△16,668,811	46,203,367
経常利益又は経常損失(△)	△16,668,811	46,203,367
当期純利益又は当期純損失(△)	△16,668,811	46,203,367
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,305,724	11,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,088,329,413	△4,024,749,685
剰余金増加額又は欠損金減少額	267,838,044	364,265,166
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	267,838,044	364,265,166
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	83,597,660	103,999,547
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	83,597,660	103,999,547
分配金	105,297,569	100,127,404
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,024,749,685	△3,818,419,316