有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年1月23日-平成30年7月20日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 7月21日至平成30年 1月22日	当期自平成30年 1月23日至平成30年 7月20日
営業収益
受取配当金	148,290,952	137,061,777
受取利息	80	46
有価証券売買等損益	△135,521,894	△338,741,910
営業収益合計	12,769,138	△201,680,087
営業費用
支払利息	13,190	12,229
受託者報酬	434,087	344,053
委託者報酬	11,721,951	9,291,102
その他費用	997,904	922,903
営業費用合計	13,167,132	10,570,287
営業利益又は営業損失(△)	△397,994	△212,250,374
経常利益又は経常損失(△)	△397,994	△212,250,374
当期純利益又は当期純損失(△)	△397,994	△212,250,374
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	480,002	△2,612,406
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,947,246,310	△4,141,745,536
剰余金増加額又は欠損金減少額	334,400,173	518,024,314
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	334,400,173	518,024,314
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	288,119,861	141,986,813
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	288,119,861	141,986,813
分配金	239,901,542	112,983,410
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,141,745,536	△4,088,329,413