日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの資産合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	42	42	44,729
当期変動額
剰余金の配当			△1,468
当期純利益			2,827
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	320	320	320
当期変動額合計	320	320	1,678
当期末残高	362	362	46,408

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)
(単位:百万円)

2014/08/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
その他	※2	30	※2	30
流動資産合計		25,862		27,826
固定資産
器具備品	※1	124	※1	134
有形固定資産合計		172		181
無形固定資産
ソフトウエア		70		91
無形固定資産合計		70		91
投資その他の資産
繰延税金資産		500		525
投資その他の資産合計		31,373		30,271
固定資産合計		31,616		30,544
資産合計		57,478		58,371

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
評価・換算差額等合計		362		321
純資産合計		46,408		45,531
負債純資産合計		57,478		58,371

2014/08/20 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月20日現在	平成26年 5月20日現在
未収利息	242	303
流動資産合計	720,441,160	644,904,528
資産合計	720,441,160	644,904,528
負債の部
元本等合計	693,064,593	635,860,629
純資産合計	693,064,593	635,860,629
負債純資産合計	720,441,160	644,904,528

注記表

2014/08/20 9:03