日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの負債合計の推移 - 通期

有報情報

#1 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以下のとおりであります。なお、下記数値は平成24年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相場で円貨に換算したものであります。

資産合計	10,930百万円
負債合計	1,103百万円
純資産合計	9,826百万円

第55期(自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日)

2014/08/20 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第54期(平成25年3月31日)		第55期(平成26年3月31日)
役員賞与引当金		80		150
流動負債合計		10,012		11,702
固定負債
その他		55		55
固定負債合計		1,057		1,137
負債合計		11,070		12,840
純資産の部

2014/08/20 9:03

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月20日現在	平成26年 5月20日現在
未払解約金	27,376,567	9,043,899
流動負債合計	27,376,567	9,043,899
負債合計	27,376,567	9,043,899
純資産の部

注記表

2014/08/20 9:03