資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	192,467	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	9,469,338	4.95
合計(純資産総額)		191,264,059	100.00

2014/08/20 9:03

#2 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	57,634	0.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,419,122	2.73
合計(純資産総額)		51,916,785	100.00

2014/08/20 9:03

#3 投資状況-003

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	50,525	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,390,687	4.91
合計(純資産総額)		48,697,720	100.00

2014/08/20 9:03

#4 投資状況-004

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	31,819	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	904,439	2.83
合計(純資産総額)		31,907,863	100.00

2014/08/20 9:03

#5 投資状況-005

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	145,544	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	7,098,939	4.85
合計(純資産総額)		146,441,568	100.00

2014/08/20 9:03

#6 投資状況-006

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	38,607	0.10
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	1,082,886	2.80
合計(純資産総額)		38,625,912	100.00

2014/08/20 9:03

#7 投資状況-007

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	22,963,079	90.17
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	2,502,939	9.83
合計(純資産総額)		25,466,018	100.00

2014/08/20 9:03

#8 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(貸借対照表関係)

第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。	※2 信託資産その他流動資産の30百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に信託しております。
※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。	※3 関係会社に対する資産及び負債は次のとおりであります。
※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。	※4 消費税等の取扱い仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示しております。

(損益計算書関係)

2014/08/20 9:03

#9 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	197,521,373	円
Ⅱ 負債総額	6,257,314	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	191,264,059	円

2014/08/20 9:03

#10 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	51,929,715	円
Ⅱ 負債総額	12,930	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	51,916,785	円

2014/08/20 9:03

#11 純資産額計算書-003

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	48,709,776	円
Ⅱ 負債総額	12,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	48,697,720	円

2014/08/20 9:03

#12 純資産額計算書-004

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	31,915,843	円
Ⅱ 負債総額	7,980	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,907,863	円

2014/08/20 9:03

#13 純資産額計算書-005

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	146,478,229	円
Ⅱ 負債総額	36,661	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	146,441,568	円

2014/08/20 9:03

#14 純資産額計算書-006

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	38,635,529	円
Ⅱ 負債総額	9,617	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	38,625,912	円

2014/08/20 9:03

#15 純資産額計算書-007

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	25,466,228	円
Ⅱ 負債総額	210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,466,018	円

2014/08/20 9:03

#16 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

	第54期(平成25年3月31日)	第55期(平成26年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金	305	329
流動負債合計	10,012	11,702
固定負債
退職給付引当金	1,001	1,081

2014/08/20 9:03

#17 資産の評価（連結）

・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する資産(「マネープール・コース」は受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。なお、ファンドは1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準

2014/08/20 9:03

#18 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	652,534,988	円
Ⅱ 負債総額	1,898,860	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	650,636,128	円

2014/08/20 9:03

#19 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成25年11月20日現在	平成26年 5月20日現在
資産合計	720,441,160	644,904,528
負債の部
流動負債
未払解約金	27,376,567	9,043,899

注記表

2014/08/20 9:03

#20 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	59,994,746	9.22
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	590,641,382	90.78
合計(純資産総額)		650,636,128	100.00

投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2014/08/20 9:03