日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年11月20日 | 2014年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,350,850 | 14,773,033 |
| 投資信託受益証券 | 161,453,609 | 182,984,088 |
| 親投資信託受益証券 | 162,849 | 198,853 |
| 未収入金 | 96,980 | － |
| 未収利息 | 18 | 22 |
| 流動資産計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
| 資産の部合計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 862,305 |
| 未払収益分配金 | 2,837,986 | 3,173,414 |
| 未払解約金 | － | 1,053,517 |
| 未払受託者報酬 | 4,421 | 4,841 |
| 未払委託者報酬 | 106,362 | 116,358 |
| その他未払費用 | 87,663 | 165,754 |
| 流動負債計 | 3,036,432 | 5,376,189 |
| 負債の部合計 | 3,036,432 | 5,376,189 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 354,748,291 | 396,676,853 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -184,720,417 | -204,097,046 |
| （分配準備積立金） | 21,563,073 | 18,776,739 |
| 元本等合計 | 170,027,874 | 192,579,807 |
| 純資産の部合計 | 170,027,874 | 192,579,807 |
| 負債・純資産合計 | 173,064,306 | 197,955,996 |
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