日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年5月20日 | 2013年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,579,995 | 15,936,080 |
| 投資信託受益証券 | 329,496,220 | 298,220,089 |
| 親投資信託受益証券 | 339,734 | 297,822 |
| 未収入金 | － | 127,958 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産合計 | 348,415,977 | 314,581,974 |
| 資産合計 | 348,415,977 | 314,581,974 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,554,923 | － |
| 未払収益分配金 | 287,982 | 283,212 |
| 未払解約金 | 1,001,444 | 11,999 |
| 未払受託者報酬 | 7,717 | 8,014 |
| 未払委託者報酬 | 185,425 | 192,554 |
| その他未払費用 | 215,360 | 166,172 |
| 流動負債合計 | 3,252,851 | 661,951 |
| 負債合計 | 3,252,851 | 661,951 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 287,982,409 | 283,212,358 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 57,180,717 | 30,707,665 |
| （分配準備積立金） | 71,795,981 | 54,235,216 |
| 元本等合計 | 345,163,126 | 313,920,023 |
| 純資産合計 | 345,163,126 | 313,920,023 |
| 負債純資産合計 | 348,415,977 | 314,581,974 |
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