日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年11月20日 | 2013年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,937,925 | 21,363,899 |
| 投資信託受益証券 | 235,517,305 | 265,797,900 |
| 親投資信託受益証券 | 255,978 | 273,169 |
| 未収入金 | － | 1,798,275 |
| 未収利息 | 34 | 33 |
| 流動資産合計 | 253,711,242 | 289,233,276 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 253,711,242 | 289,233,276 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 770,625 |
| 未払収益分配金 | 4,574,542 | 3,379,814 |
| 未払解約金 | 365,110 | 4,870,307 |
| 未払受託者報酬 | 6,269 | 6,799 |
| 未払委託者報酬 | 150,727 | 163,335 |
| その他未払費用 | 151,596 | 282,361 |
| 流動負債合計 | 5,248,244 | 9,473,241 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 5,248,244 | 9,473,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,817,770 | 422,476,827 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -323,354,772 | -142,716,792 |
| （分配準備積立金） | 4,462,731 | 29,237,273 |
| 元本等合計 | 248,462,998 | 279,760,035 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 248,462,998 | 279,760,035 |
| 負債純資産合計 | 253,711,242 | 289,233,276 |
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