日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月21日 | 2012年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,965,567 | 15,575,526 |
| 投資信託受益証券 | 216,460,656 | 241,986,712 |
| 親投資信託受益証券 | 254,084 | 244,922 |
| 未収入金 | － | 431,778 |
| 未収利息 | 25 | 29 |
| 流動資産合計 | 230,680,332 | 258,238,967 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 230,680,332 | 258,238,967 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 97,779 |
| 未払収益分配金 | 1,824,250 | 1,817,815 |
| 未払解約金 | － | 1,537,672 |
| 未払受託者報酬 | 6,670 | 6,193 |
| 未払委託者報酬 | 160,271 | 148,866 |
| その他未払費用 | 323,810 | 114,066 |
| 流動負債合計 | 2,315,001 | 3,624,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,315,001 | 3,624,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,607,219 | 259,687,990 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,241,888 | -5,073,635 |
| （分配準備積立金） | 15,233,362 | 13,553,363 |
| 元本等合計 | 228,365,331 | 254,614,355 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 228,365,331 | 254,614,355 |
| 負債純資産合計 | 230,680,332 | 258,238,967 |
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