日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年11月21日 | 2012年5月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,449,372 | 13,965,567 |
| 投資信託受益証券 | 320,321,821 | 216,460,656 |
| 親投資信託受益証券 | 339,872 | 254,084 |
| 未収入金 | － | 974,316 |
| 未収利息 | 34 | 25 |
| 流動資産合計 | 340,111,099 | 230,680,332 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 340,111,099 | 230,680,332 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 15,540,639 | － |
| 未払収益分配金 | 2,562,327 | 1,824,250 |
| 未払解約金 | － | 999,999 |
| 未払受託者報酬 | 9,357 | 6,670 |
| 未払委託者報酬 | 224,816 | 160,271 |
| その他未払費用 | 179,701 | 323,810 |
| 流動負債合計 | 18,516,840 | 2,315,001 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,516,840 | 2,315,001 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 366,046,833 | 260,607,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -44,452,574 | -32,241,888 |
| （分配準備積立金） | 1,985,139 | 15,233,362 |
| 元本等合計 | 321,594,259 | 228,365,331 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 321,594,259 | 228,365,331 |
| 負債純資産合計 | 340,111,099 | 230,680,332 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
