日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月20日 | 2011年11月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,277,125 | 3,115,787 |
| 投資信託受益証券 | 68,973,480 | 74,551,103 |
| 親投資信託受益証券 | 10,014 | 28,105,465 |
| 現先取引勘定 | 9,997,640 | － |
| 未収入金 | － | 6,405,966 |
| 未収利息 | 11 | 5 |
| 流動資産合計 | 17,284,790 | 31,221,257 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 17,284,790 | 31,221,257 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 314,677 | 15,540,639 |
| 未払収益分配金 | 300,215 | 697,807 |
| 未払解約金 | 1,799,231 | － |
| 未払受託者報酬 | 547 | 1,092 |
| 未払委託者報酬 | 3,016 | 5,682 |
| その他未払費用 | 186 | 408 |
| 流動負債合計 | 1,802,980 | 7,182 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,802,980 | 7,182 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,476,352 | 31,191,099 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 5,458 | 22,976 |
| （分配準備積立金） | 2,281 | 2,986 |
| 元本等合計 | 15,481,810 | 31,214,075 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 15,481,810 | 31,214,075 |
| 負債純資産合計 | 17,284,790 | 31,221,257 |
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