日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 | 2011年5月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,614,114 | 2,531,082 |
| 投資信託受益証券 | 75,983,227 | 68,973,480 |
| 親投資信託受益証券 | 79,049 | 71,950 |
| 現先取引勘定 | 9,999,100 | 9,997,640 |
| 未収入金 | 146,476 | － |
| 未収利息 | 5 | 3 |
| 流動資産合計 | 78,822,871 | 71,576,515 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 78,822,871 | 71,576,515 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 229,799 |
| 未払収益分配金 | 10,546,427 | 4,786,815 |
| 未払解約金 | 240,698 | － |
| 未払受託者報酬 | 8,759 | 14,454 |
| 未払委託者報酬 | 211,095 | 348,235 |
| その他未払費用 | 27,845 | 71,190 |
| 流動負債合計 | 488,397 | 433,879 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 488,397 | 433,879 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 80,098,303 | 80,303,312 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,763,829 | -9,160,676 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 78,334,474 | 71,142,636 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 78,334,474 | 71,142,636 |
| 負債純資産合計 | 78,822,871 | 71,576,515 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
