日興ブルベアセレクトブラジルレアル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、ブラジルレアル・ベア・コース、豪ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、豪ドル・ベア・コース、米ドル・ダブルブル・コース(毎月分配型)、米ドル・ベア・コース、マネープール・コースの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 33,342,799 |
| 投資信託受益証券 | 560,291,253 |
| 親投資信託受益証券 | 581,411 |
| 現先取引勘定 | 9,999,100 |
| 未収入金 | 8,782,348 |
| 未収利息 | 68 |
| 流動資産合計 | 602,997,879 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 602,997,879 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 10,546,427 |
| 未払解約金 | 3,087,320 |
| 未払受託者報酬 | 12,438 |
| 未払委託者報酬 | 298,776 |
| その他未払費用 | 54,862 |
| 流動負債合計 | 13,999,823 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 13,999,823 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 620,378,076 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,380,020 |
| （分配準備積立金） | 9,036,717 |
| 元本等合計 | 588,998,056 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 588,998,056 |
| 負債純資産合計 | 602,997,879 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
