≪ファンド・オブ・ファンズの仕組み≫
「ダブルブル・コース(毎月分配型)」および「ベア・コース」は、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
<マネープール・コース>※1 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、収益分配金・償還金の支払い、解約請求の受付の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。

2014/08/20 9:03

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

◇その他資産(投資信託証券(その他資産(通貨)))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、通貨への投資を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「その他資産(通貨)」に分類されます。
◇年12回(毎月)

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

有価証券の評価基準及び評価方法	国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
	(3)時価が入手できなかった有価証券
	適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

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