アムンディ・グローバル漁業関連株投信Aコース(為替ヘッジあり)アムンディ・グローバル漁業関連株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 116,557 |
| コール・ローン | 109,684,098 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,052,839 |
| 派生商品評価勘定 | 27,182,945 |
| 未収入金 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 150 |
| 流動資産合計 | 1,172,036,589 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 1,172,036,589 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 17,903,818 |
| 未払収益分配金 | 78,364,662 |
| 未払解約金 | 10,826,663 |
| 未払受託者報酬 | 139,212 |
| 未払委託者報酬 | 5,777,260 |
| その他未払費用 | 72,544 |
| 流動負債合計 | 113,084,159 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 113,084,159 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 979,558,284 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 79,394,146 |
| （分配準備積立金） | 77,178,440 |
| 元本等合計 | 1,058,952,430 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 1,058,952,430 |
| 負債純資産合計 | 1,172,036,589 |
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