アムンディ・グローバル漁業関連株投信Aコース(為替ヘッジあり)アムンディ・グローバル漁業関連株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年5月10日 | 2012年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,557 | 82,332 |
| コール・ローン | 316,649,058 | 20,719,447 |
| 親投資信託受益証券 | 2,628,385,064 | 768,656,311 |
| 派生商品評価勘定 | 27,182,945 | 10,146,013 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 433 | 28 |
| 流動資産合計 | 2,965,034,555 | 789,375,786 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,965,034,555 | 789,375,786 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 17,903,818 | 1,247,360 |
| 未払収益分配金 | 225,043,943 | － |
| 未払解約金 | 17,826,752 | 3,258,863 |
| 未払受託者報酬 | 351,341 | 253,257 |
| 未払委託者報酬 | 14,580,718 | 10,510,046 |
| その他未払費用 | 83,626 | 398,862 |
| 流動負債合計 | 257,886,380 | 14,421,028 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 257,886,380 | 14,421,028 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,500,488,260 | 758,355,822 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 206,659,915 | 16,598,936 |
| （分配準備積立金） | 181,472,838 | 47,209,895 |
| 元本等合計 | 2,707,148,175 | 774,954,758 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,707,148,175 | 774,954,758 |
| 負債純資産合計 | 2,965,034,555 | 789,375,786 |
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