アムンディ・グローバル漁業関連株投信Aコース(為替ヘッジあり)アムンディ・グローバル漁業関連株投信Bコース(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年5月10日 | 2013年5月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 82,332 | 95,182 |
| コール・ローン | 20,719,447 | 11,005,057 |
| 親投資信託受益証券 | 768,656,311 | 564,365,605 |
| 派生商品評価勘定 | 10,146,013 | 577,660 |
| 未収利息 | 28 | 9 |
| 流動資産合計 | 789,375,786 | 575,370,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 789,375,786 | 575,370,671 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,247,360 | 1,634,196 |
| 未払解約金 | 3,258,863 | 1,609,785 |
| 未払受託者報酬 | 253,257 | 116,175 |
| 未払委託者報酬 | 10,510,046 | 4,821,302 |
| その他未払費用 | 398,862 | 95,974 |
| 流動負債合計 | 14,421,028 | 6,643,236 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 14,421,028 | 6,643,236 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 758,355,822 | 360,947,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 16,598,936 | 207,779,480 |
| （分配準備積立金） | 47,209,895 | 197,746,719 |
| 元本等合計 | 774,954,758 | 568,727,435 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 774,954,758 | 568,727,435 |
| 負債純資産合計 | 789,375,786 | 575,370,671 |
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