野村日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年4月26日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成22年8月26日-平成23年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 93,055,414 |
| 国債証券 | 2,059,687,148 |
| 派生商品評価勘定 | 672,847 |
| 未収入金 | 9,875,464 |
| 未収利息 | 16,552,675 |
| 前払費用 | 8,458,794 |
| 差入委託証拠金 | 5,897,684 |
| 流動資産合計 | 2,194,200,026 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,194,200,026 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 760,220 |
| 未払金 | 44,709,113 |
| 未払収益分配金 | 4,423,781 |
| 未払解約金 | 96,096 |
| 未払受託者報酬 | 60,882 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,908 |
| その他未払費用 | 3,469 |
| 流動負債合計 | 51,262,469 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 51,262,469 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,211,890,710 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,953,153 |
| （分配準備積立金） | 2,046,618 |
| 元本等合計 | 2,142,937,557 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,142,937,557 |
| 負債純資産合計 | 2,194,200,026 |
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