野村日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月7日 | 2011年8月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 93,055,414 | 59,423,902 |
| 国債証券 | 2,059,687,148 | 1,496,342,400 |
| 派生商品評価勘定 | 672,847 | 6,959,252 |
| 未収入金 | 9,875,464 | 178,861,700 |
| 未収利息 | 16,552,675 | 18,893,876 |
| 前払費用 | 8,458,794 | 559,066 |
| 差入委託証拠金 | 5,897,684 | 17,446,735 |
| 流動資産合計 | 2,194,200,026 | 1,778,486,931 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,194,200,026 | 1,778,486,931 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 760,220 | 6,778,997 |
| 未払金 | 44,709,113 | － |
| 未払収益分配金 | 4,423,781 | 3,200,834 |
| 未払解約金 | 96,096 | 190,961,073 |
| 未払受託者報酬 | 60,882 | 56,387 |
| 未払委託者報酬 | 1,208,908 | 1,119,666 |
| その他未払費用 | 3,469 | 3,211 |
| 流動負債合計 | 51,262,469 | 202,120,168 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 51,262,469 | 202,120,168 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,211,890,710 | 1,600,417,080 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -68,953,153 | -24,050,317 |
| （分配準備積立金） | 2,046,618 | 4,809,734 |
| 元本等合計 | 2,142,937,557 | 1,576,366,763 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,142,937,557 | 1,576,366,763 |
| 負債純資産合計 | 2,194,200,026 | 1,778,486,931 |
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