野村日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年8月8日 | 2012年2月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,423,902 | 58,678,130 |
| 国債証券 | 1,496,342,400 | 1,767,583,009 |
| 派生商品評価勘定 | 6,959,252 | 7,475,532 |
| 未収入金 | 178,861,700 | － |
| 未収利息 | 18,893,876 | 18,724,077 |
| 前払費用 | 559,066 | 927,991 |
| 差入委託証拠金 | 17,446,735 | 19,871,612 |
| 流動資産合計 | 1,778,486,931 | 1,873,260,351 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,778,486,931 | 1,873,260,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,778,997 | 4,303,584 |
| 未払収益分配金 | 3,200,834 | 3,773,309 |
| 未払解約金 | 190,961,073 | 9,785,336 |
| 未払受託者報酬 | 56,387 | 51,935 |
| 未払委託者報酬 | 1,119,666 | 1,031,255 |
| その他未払費用 | 3,211 | 2,956 |
| 流動負債合計 | 202,120,168 | 18,948,375 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 202,120,168 | 18,948,375 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,600,417,080 | 1,886,654,557 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -24,050,317 | -32,342,581 |
| （分配準備積立金） | 4,809,734 | 5,525,145 |
| 元本等合計 | 1,576,366,763 | 1,854,311,976 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,576,366,763 | 1,854,311,976 |
| 負債純資産合計 | 1,778,486,931 | 1,873,260,351 |
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