野村日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年2月7日 | 2012年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 58,678,130 | 62,200,789 |
| 国債証券 | 1,767,583,009 | 1,626,209,589 |
| 派生商品評価勘定 | 7,475,532 | 6,881,737 |
| 未収利息 | 18,724,077 | 15,664,082 |
| 前払費用 | 927,991 | 2,511,721 |
| 差入委託証拠金 | 19,871,612 | 7,460,223 |
| 流動資産合計 | 1,873,260,351 | 1,720,928,141 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,873,260,351 | 1,720,928,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,303,584 | 7,128,182 |
| 未払金 | － | 11,278,900 |
| 未払収益分配金 | 3,773,309 | 3,478,230 |
| 未払解約金 | 9,785,336 | － |
| 未払受託者報酬 | 51,935 | 48,677 |
| 未払委託者報酬 | 1,031,255 | 966,582 |
| その他未払費用 | 2,956 | 2,773 |
| 流動負債合計 | 18,948,375 | 22,903,344 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 18,948,375 | 22,903,344 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,886,654,557 | 1,739,115,028 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -32,342,581 | -41,090,231 |
| （分配準備積立金） | 5,525,145 | 3,234,403 |
| 元本等合計 | 1,854,311,976 | 1,698,024,797 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,854,311,976 | 1,698,024,797 |
| 負債純資産合計 | 1,873,260,351 | 1,720,928,141 |
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