野村日本国債プラスの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成24年8月8日-平成25年2月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月7日 | 2013年2月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 62,200,789 | 31,925,361 |
| 国債証券 | 1,626,209,589 | 1,543,119,563 |
| 派生商品評価勘定 | 6,881,737 | 16,046,745 |
| 未収入金 | － | 21,433,000 |
| 未収利息 | 15,664,082 | 15,860,804 |
| 前払費用 | 2,511,721 | 1,194,482 |
| 差入委託証拠金 | 7,460,223 | 12,935,439 |
| 流動資産合計 | 1,720,928,141 | 1,642,515,394 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,720,928,141 | 1,642,515,394 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 7,128,182 | 20,870,061 |
| 未払金 | 11,278,900 | － |
| 未払収益分配金 | 3,478,230 | 3,314,048 |
| 未払解約金 | － | 17,631,671 |
| 未払受託者報酬 | 48,677 | 53,278 |
| 未払委託者報酬 | 966,582 | 1,057,934 |
| その他未払費用 | 2,773 | 3,034 |
| 流動負債合計 | 22,903,344 | 42,930,026 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 22,903,344 | 42,930,026 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,739,115,028 | 1,657,024,226 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,090,231 | -57,438,858 |
| （分配準備積立金） | 3,234,403 | 1,202,390 |
| 元本等合計 | 1,698,024,797 | 1,599,585,368 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,698,024,797 | 1,599,585,368 |
| 負債純資産合計 | 1,720,928,141 | 1,642,515,394 |
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