野村日本国債プラスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年2月7日 | 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 31,925,361 | 25,046,873 |
| 国債証券 | 1,543,119,563 | 1,226,631,006 |
| 派生商品評価勘定 | 16,046,745 | 3,000,481 |
| 未収入金 | 21,433,000 | － |
| 未収利息 | 15,860,804 | 13,208,651 |
| 前払費用 | 1,194,482 | － |
| 差入委託証拠金 | 12,935,439 | 13,443,397 |
| 流動資産合計 | 1,642,515,394 | 1,281,330,408 |
| 資産合計 | 1,642,515,394 | 1,281,330,408 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,870,061 | 2,805,114 |
| 未払収益分配金 | 3,314,048 | 2,709,226 |
| 未払解約金 | 17,631,671 | － |
| 未払受託者報酬 | 53,278 | 39,164 |
| 未払委託者報酬 | 1,057,934 | 777,675 |
| その他未払費用 | 3,034 | 2,226 |
| 流動負債合計 | 42,930,026 | 6,333,405 |
| 負債合計 | 42,930,026 | 6,333,405 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,657,024,226 | 1,354,613,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,438,858 | -79,616,058 |
| （分配準備積立金） | 1,202,390 | 938,550 |
| 元本等合計 | 1,599,585,368 | 1,274,997,003 |
| 純資産合計 | 1,599,585,368 | 1,274,997,003 |
| 負債純資産合計 | 1,642,515,394 | 1,281,330,408 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
