野村日本国債プラスの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年8月8日 至 2013年2月7日 | 自 2013年2月8日 至 2013年8月7日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 25,617,672 | 20,969,795 |
| 有価証券売買等損益 | -16,981,426 | -9,633,457 |
| 派生商品取引等損益 | -4,141,155 | -9,068,363 |
| 為替差損益 | 3,710,333 | -14,302,633 |
| 営業収益合計 | 8,205,424 | -12,034,658 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 318,748 | 257,653 |
| 委託者報酬 | 6,329,407 | 5,116,168 |
| その他費用 | 18,156 | 14,656 |
| 営業費用合計 | 6,666,311 | 5,388,477 |
| 営業利益 | 1,539,113 | -17,423,135 |
| 経常利益 | 1,539,113 | -17,423,135 |
| 当期純利益 | 1,539,113 | -17,423,135 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 851,024 | -797,579 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,449,952 | 19,261,744 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,449,952 | 19,261,744 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,332,184 | 7,276,080 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,332,184 | 7,276,080 |
| 分配金 | 21,154,484 | 17,537,308 |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -57,438,858 | -79,616,058 |
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