中国消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年2月18日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 167,255,905 |
| コール・ローン | 233,128,779 |
| 株式 | 2,031,893,703 |
| 未収利息 | 570 |
| 流動資産合計 | 2,432,278,957 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 2,432,278,957 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 105,832,349 |
| 未払解約金 | 89,386,275 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,131 |
| 未払委託者報酬 | 33,739,138 |
| その他未払費用 | 249,855 |
| 流動負債合計 | 230,873,748 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 230,873,748 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 2,333,563,540 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,158,331 |
| 元本等合計 | 2,201,405,209 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 2,201,405,209 |
| 負債純資産合計 | 2,432,278,957 |
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