中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年11月15日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成23年2月19日-平成23年8月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年2月18日 | 2011年8月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 167,255,905 | 21,612,383 |
| コール・ローン | 233,128,779 | 74,605,211 |
| 株式 | 2,031,893,703 | 535,792,920 |
| 未収配当金 | － | 666,691 |
| 未収利息 | 570 | 182 |
| 流動資産合計 | 2,432,278,957 | 632,677,387 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,432,278,957 | 632,677,387 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 105,832,349 | 18,098,934 |
| 未払解約金 | 89,386,275 | 4,138,655 |
| 未払受託者報酬 | 1,666,131 | 488,712 |
| 未払委託者報酬 | 33,739,138 | 9,896,308 |
| その他未払費用 | 249,855 | 73,245 |
| 流動負債合計 | 230,873,748 | 32,695,854 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 230,873,748 | 32,695,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,333,563,540 | 721,355,077 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -132,158,331 | -121,373,544 |
| （分配準備積立金） | － | 1,943,330 |
| 元本等合計 | 2,201,405,209 | 599,981,533 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,201,405,209 | 599,981,533 |
| 負債純資産合計 | 2,432,278,957 | 632,677,387 |
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