中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年5月15日 9:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成23年8月19日-平成24年2月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年8月18日 | 2012年2月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 21,612,383 | － |
| コール・ローン | 74,605,211 | 22,854,864 |
| 株式 | 535,792,920 | 367,743,281 |
| 未収配当金 | 666,691 | 59,566 |
| 未収利息 | 182 | 55 |
| 流動資産合計 | 632,677,387 | 390,657,766 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 632,677,387 | 390,657,766 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 18,098,934 | － |
| 未払解約金 | 4,138,655 | 948,665 |
| 未払受託者報酬 | 488,712 | 173,822 |
| 未払委託者報酬 | 9,896,308 | 3,519,818 |
| その他未払費用 | 73,245 | 26,016 |
| 流動負債合計 | 32,695,854 | 4,668,321 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 32,695,854 | 4,668,321 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 721,355,077 | 460,919,020 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -121,373,544 | -74,929,575 |
| （分配準備積立金） | 1,943,330 | 2,023,499 |
| 元本等合計 | 599,981,533 | 385,989,445 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 599,981,533 | 385,989,445 |
| 負債純資産合計 | 632,677,387 | 390,657,766 |
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