中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月15日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年2月21日-平成24年8月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月20日 | 2012年8月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 22,854,864 | 11,749,361 |
| 株式 | 367,743,281 | 212,050,140 |
| 未収入金 | － | 6,730,057 |
| 未収配当金 | 59,566 | 103,674 |
| 未収利息 | 55 | 28 |
| 流動資産合計 | 390,657,766 | 230,633,260 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 390,657,766 | 230,633,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 1,095,995 |
| 未払解約金 | 948,665 | 719,800 |
| 未払受託者報酬 | 173,822 | 131,589 |
| 未払委託者報酬 | 3,519,818 | 2,664,559 |
| その他未払費用 | 26,016 | 19,679 |
| 流動負債合計 | 4,668,321 | 4,631,622 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,668,321 | 4,631,622 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 460,919,020 | 305,948,584 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -74,929,575 | -79,946,946 |
| （分配準備積立金） | 2,023,499 | 2,647,777 |
| 元本等合計 | 385,989,445 | 226,001,638 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 385,989,445 | 226,001,638 |
| 負債純資産合計 | 390,657,766 | 230,633,260 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
