中国消費関連株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年8月20日 | 2013年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,749,361 | 10,677,063 |
| 株式 | 212,050,140 | 223,181,717 |
| 未収入金 | 6,730,057 | 11,311,026 |
| 未収配当金 | 103,674 | 97,284 |
| 未収利息 | 28 | 25 |
| 流動資産合計 | 230,633,260 | 245,267,115 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 230,633,260 | 245,267,115 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,095,995 | － |
| 未払収益分配金 | － | 2,322,872 |
| 未払解約金 | 719,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 131,589 | 90,510 |
| 未払委託者報酬 | 2,664,559 | 1,832,802 |
| その他未払費用 | 19,679 | 13,516 |
| 流動負債合計 | 4,631,622 | 4,259,700 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 4,631,622 | 4,259,700 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 305,948,584 | 232,287,253 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -79,946,946 | 8,720,162 |
| （分配準備積立金） | 2,647,777 | 11,722,700 |
| 元本等合計 | 226,001,638 | 241,007,415 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 226,001,638 | 241,007,415 |
| 負債純資産合計 | 230,633,260 | 245,267,115 |
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