中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年11月15日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年2月19日-平成25年8月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年2月18日 | 2013年8月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 3,679,403 |
| コール・ローン | 10,677,063 | 19,156,071 |
| 株式 | 223,181,717 | 128,540,878 |
| 未収入金 | 11,311,026 | 11,858,635 |
| 未収配当金 | 97,284 | 21,252 |
| 未収利息 | 25 | 25 |
| 流動資産合計 | 245,267,115 | 163,256,264 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 245,267,115 | 163,256,264 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,322,872 | 1,510,836 |
| 未払解約金 | － | 4,566,500 |
| 未払受託者報酬 | 90,510 | 81,332 |
| 未払委託者報酬 | 1,832,802 | 1,646,963 |
| その他未払費用 | 13,516 | 12,141 |
| 流動負債合計 | 4,259,700 | 7,817,772 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,259,700 | 7,817,772 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 232,287,253 | 151,083,643 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 8,720,162 | 4,354,849 |
| （分配準備積立金） | 11,722,700 | 6,424,862 |
| 元本等合計 | 241,007,415 | 155,438,492 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 241,007,415 | 155,438,492 |
| 負債純資産合計 | 245,267,115 | 163,256,264 |
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