中国消費関連株オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月13日 9:40
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年8月20日-平成26年2月18日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月19日 | 2014年2月18日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,679,403 | 2,082,211 |
| コール・ローン | 19,156,071 | 16,518,976 |
| 株式 | 128,540,878 | 118,994,905 |
| 未収入金 | 11,858,635 | － |
| 未収配当金 | 21,252 | 74,440 |
| 未収利息 | 25 | 22 |
| 流動資産計 | 163,256,264 | 137,670,554 |
| 資産の部合計 | 163,256,264 | 137,670,554 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,510,836 | 4,433,118 |
| 未払解約金 | 4,566,500 | 409,649 |
| 未払受託者報酬 | 81,332 | 60,322 |
| 未払委託者報酬 | 1,646,963 | 1,221,379 |
| その他未払費用 | 12,141 | 8,991 |
| 流動負債計 | 7,817,772 | 6,133,459 |
| 負債の部合計 | 7,817,772 | 6,133,459 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 151,083,643 | 110,827,972 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,354,849 | 20,709,123 |
| （分配準備積立金） | 6,424,862 | 20,728,600 |
| 元本等合計 | 155,438,492 | 131,537,095 |
| 純資産の部合計 | 155,438,492 | 131,537,095 |
| 負債・純資産合計 | 163,256,264 | 137,670,554 |
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