有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年2月19日-平成28年8月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第11期自平成27年 8月19日至平成28年 2月18日	第12期自平成28年 2月19日至平成28年 8月18日
営業収益
受取配当金	311,853	863,301
受取利息	376	-
有価証券売買等損益	△14,366,915	7,451,247
為替差損益	△6,483,240	△5,855,746
営業収益合計	△20,537,926	2,458,802
営業費用
支払利息	-	602
受託者報酬	30,391	23,120
委託者報酬	615,358	468,172
その他費用	558,583	397,887
営業費用合計	1,204,332	889,781
営業利益又は営業損失(△)	△21,742,258	1,569,021
経常利益又は経常損失(△)	△21,742,258	1,569,021
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,742,258	1,569,021
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,424,266	80,682
期首剰余金又は期首欠損金(△)	15,305,662	△7,085,941
剰余金増加額又は欠損金減少額	24,727	611,906
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	611,906
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	24,727	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,098,338	252,422
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,098,338	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	252,422
分配金	*1 -	*1 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△7,085,941	△5,238,118