有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年2月21日-平成29年8月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第13期自平成28年 8月19日至平成29年 2月20日	第14期自平成29年 2月21日至平成29年 8月18日
営業収益
受取配当金	267,756	893,497
受取利息	14	7
有価証券売買等損益	845,951	5,922,240
為替差損益	6,280,916	△1,957,845
営業収益合計	7,394,637	4,857,899
営業費用
支払利息	836	751
受託者報酬	24,082	23,053
委託者報酬	487,744	466,732
その他費用	371,610	267,399
営業費用合計	884,272	757,935
営業利益又は営業損失(△)	6,510,365	4,099,964
経常利益又は経常損失(△)	6,510,365	4,099,964
当期純利益又は当期純損失(△)	6,510,365	4,099,964
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	127,964	215,805
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△5,238,118	796,044
剰余金増加額又は欠損金減少額	218,936	208,240
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	218,936	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	208,240
剰余金減少額又は欠損金増加額	11,036	120,495
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	120,495
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,036	-
分配金	*1 556,139	*1 490,737
期末剰余金又は期末欠損金(△)	796,044	4,277,211